آشنایی با ۳۰ اصطلاح کاربردی در بازار فارکس

در سال‌های اخیر، سپرده‌گذاری و معامله در «بازار فارکس» (Forex) به دلیل سوددهی زیاد و درآمد دلاری به یکی از جذاب‌ترین انواع سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. بازار فارکس از جمله بازارهای مالی بین‌المللی به شمار می‌آید که به دلیل محبوبیت، افراد زیادی را از سراسر دنیا به خود جذب کرده است.

بازار فارکس در عین سودآوری، ریسک سرمایه‌گذاری را به همراه دارد. به منظور در امان ماندن از ضرر و زیان در این بازار لازم است برای ورود با اصطلاحات و برخی مفاهیم کاربردی و اولیه آن آشنایی داشته باشید. اصطلاحاتی که در این مقاله قصد داریم معرفی کنیم بسیاره ساده و کاربردی هستند که یادگیری آنها برای افراد علاقه‌مند به شرکت در بازارهای فارکس ضروری است.

فارکس (Forex)

فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان است که معاملات آن پنج روز در هفته به صورت ۲۴ ساعته در جریان هستند. لازم به ذکر است که حجم معاملات روزانه این بازار به بیش از ۶ تریلیون دلار می‌رسد. بازار فارکس یا بازار تبادل ارزهای خارجی یکی از پر ریسک‌ترین بازارهایی‌ست که برای سرمایه‌گذاران درآمد دلاری به همراه دارد. دسترسی به این بازار از همه جای دنیا امکان‌پذیر است.

فارکس به فعالان این بازار اجازه خرید و فروش و مبادله ارزها را می‌دهد؛ این بازار متشکل از بانک‌ها، شرکت‌های تجاری، بانک‌های مرکزی، شرکت‌های مدیریت سرمایه، کارگزاران خرده فروشی و‌… می‌شود.

برای شرکت در این بازار بین‌المللی تنها کافی‌ست که یک رایانه و اینترنت داشته باشید تا بتوانید سرمایه خود را به بروکرهای خارجی انتفال و معاملات‌تان را آغاز کنید. اولین قدم برای شروع، ‌افتتاح حساب در یک «بروکر» (Broker) خارجی است.

آموزش بازار فارکس از صفر تا صد برای مبتدیان + رایگان (pdf و ویدئو)

بروکر (Broker)

در حقیقت «بروکر» (Broker) همان کارگزاری فارکس است که در انجام معاملات به عنوان واسطه‌ای بین شما و افراد خریدار و فروشنده عمل می‌کند. به منظور سرمایه‌گذاری در بازار فارکس ابتدا می‌بایست در یک بروکری اقدام به افتتاح حساب کنید. برای افتتاح حساب هر بروکری مراحل خاص خود را دارد که به صورت آنلاین انجام می‌شود. یکی از این مراحل، احراز هویت است؛ دقت کنید که در این مرحله مشخصات خود را درست وارد کرده و کلمه رمز مناسبی انتخاب کنید. در حال حاضر، ‌بروکرهای زیادی در جهان وجود دارند که از میان آن‌ها می‌توان به آلپاری، لایت فارکس، روبوفارکس و‌… اشاره کرد.

پلتفرم (Platform)

«پلتفرم» (Platform) به نرم افزار یا سایت برای اتصال به سیستم ترید در فارکس اطلاق می‌شود. برای انجام معاملات و یا تحلیل روند قیمت هر کالای با ارزش یا جفت‌ارزها شما به یک پلتفرم احتیاج خواهید داشت. معمولا پلتفرم‌های معاملاتی نمودارهای مختلفی از قیمت برای تریدرها و سرمایه‌گذاران فراهم می آورند. متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ از پلتفرم‌های محبوب فارکس در میان معامله‌گران است.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال از ابزارهای معاملاتی مهم در بازار فارکس به شمار می‌آیند. «تحلیل تکنیکال» (Technical Analysis) نوعی تحلیل فنی است که به کمک قابلیت‌هایی که یک پلتفرم در اختیار تریدر قرار می‌دهد، بر روی نمودار قیمت یک جفت ارز یا کالا انجام می‌شود. اساس کار تحلیل تکنیکال بررسی روند قیمت از گذشته تا زمان حال است که نیاز به یادگیری دارد. بهتر است بدانید که برای تسلط بر تحلیل تکنیکال لازم است انواع اندیکاتورهای فارکس را بشناسید.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)

«تحلیل فاندامنتال» (Fundamental Analysis) یا تحلیل بنیادی یکی از روش‌های تحلیل در بازارهای مالی‌ست که برای یافتن ارزش ذاتی دارایی‌ها استفاده می‌شود. معمولا اساس این نوع تحلیل، بررسی اخبار اقتصادی و سیاسی در جهان و تاثیر آن بر کالا یا جفت ارز مورد نظر است. به نظر برخی از معامله‌گران این نوع تحلیل از تحلیل تکنیکال پیچیده‌تر و زمان‌برتر است. البته که برای پیش‌بینی دقیق‌تر قیمت لازم است تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل فاندامنتال استفاده شود.

استراتژی (Strategy)

یک «استراتژی معاملاتی» (Strategy) راهکاری برای ورود و خروج معاملات با استفاده از شاخص‌های تکنیکال ارائه می‌دهد که نسبت به شخصیت فرد تریدر،‌ مقدار سرمایه و نوع سرمایه‌گذاری در هر بازاری می‌تواند متفاوت باشد. برای استفاده از استراتژی‌های معاملاتی حتما لازم است که با اصطلاحات فارکس و تحلیل‌های این بازار آشنایی داشته باشید.

بک تست (Back test)

در بازارهای مالی به معنای تست و بررسی یک استراتژی معاملاتی در گذشته چارت است تا بتوان میزان موفقیت و نقاط ضعف و قوت آن را مورد بررسی قرار داد.

همبستگی (Correlation)

به میزان همگام و هم حرکت بودن دو یا چند ارز یا کالا گفته می‌شود که با عددی بین  -100% تا +100%  بیان می‌شود.

هجینگ (Hedging)

هجینگ (Hedging) یا ایجاد پوشش در مقابل تورم با هدف حفظ ارزش سرمایه در بازارهای مالی انجام می‌شود. باز کردن چند پوزیشن معاملاتی در بازارهای مختلفی که مخالف یکدیگر حرکت می‎کنند را هجینگ می‌گویند.

بالانس (Balance)

«بالانس» (Balance) یا موجودی حساب، مقدار پولی است که شما به عنوان سرمایه‌گذاری به حساب خود واریز می‌کنید که البته با اکوییتی تفاوت دارد.

ایکوئیتی (Equity)

«ایکوئیتی» (Equity) مقدار دارایی موجود در حساب با احتساب سود و زیان معاملات شماست. زمانیکه شما سرمایه خود را به یک حساب بروکری واریز می‌کنید، این سرمایه تبدیل به بالانس حساب شما می‌شود. در صورتی‌که با سرمایه خود اقدام به انجام معامله کنید،‌ سود و زیان معاملات به موجودی شما اضافه یا از آن کسر می‌شود که همه آن را در کل اکوییتی می‌نامند.

اهرم (Leverage)

«اهرم» یا «لوریج» (Leverage) به معنای استفاده از چند برابر سرمایه برای ورود به معاملات است. این اهرم را کارگزاری یا بروکر در اختیار تریدرها قرار می‌دهد تا بتوانند معاملات بزرگ‌تری باز کنند. تریدرها در همان ابتدا درزمان افتتاح حساب میزان اهرم را مشخص می‌کنند. گفتنی است که بروکرها از ضریب اهرمی ۱۰ تا ۱۰۰۰ برابر استفاده می‌کنند. این بدان معناست که می‌توانید معامله‌ای ۱۰ تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه‌تان باز کنید.

مارجین (Margin)

«مارجین» (Margin) حداقل وجهی‌ست که برای ورود به معامله به آن نیاز دارید. زمانیکه شما تصمیم به انجام یک معامله می‌گیرید، به نسبت مقدار بودجه‌ای که در معامله سرمایه‌گذاری می‌کنید، از موجودی شما در حسابتان بلوکه می‌شود. این مقدار دارایی شما تا پایان معامله توسط بروکر بلوکه می‌ماند. در صورتیکه معامله شما وارد زیان شود،‌ شما کال مارجین خواهید شد. این بدان معناست که از طرف بروکر به شما اطلاع رسانی می‌شود. در صورتیکه اقدامی انجام ندهید ممکن است سرمایه خود را برای همیشه از دست بدهید.

فیری مارجین (Free Margin)

وقتی از کل حساب میزان مارجین معاملات کم می‌شود عددی بدست می‌آید به آن موجودی «فیری مارجین» (Free Margin) گفته می‌شود. وجه آزاد حساب که می‌توانید با آن معامله کنید.

کال مارجین (Call Margin)

وقتی سطح مارجین شما از درصد مشخصی کمتر شود بروکر شروع به اخطار دادن می‌کند که باید حساب خود را شارژ کنید تا معاملاتتان توسط بروکر بسته نشود. در این حالت کادر قرمز رنگی در متاتریدر زیر معاملات شما ایجاد می‌شود و «کال مارجین» (Call Margin) می‌شوید.

اسپرد (Spread)

معمولا قیمت خرید در یک جفت ارز در فارکس کمی بالاتر از مبلغ در نظر گرفته شده برای فروش آن است. این اختلاف میان قیمت خرید و فروش همان اسپرد (Spread) معاملات است که برای جفت ارزهای مختلف متفاوت خواهد بود. بروکرها برای تعیین اسپرد معاملات از قیمت Ask استفاده می‌کنند.

اسلیپیج (Slippage)

زمانی که شما یک سفارش را تنظیم می‌کنید تا زمانی که اجرا شود ممکن است قیمت نوسان نشان دهد. «اسلیپیج» (Slippage) به معنای تفاوت بین قیمتی است که شما انتظار دارید یک معامله انجام شود و قیمت واقعی که معامله در آن قیمت انجام می‌شود.

لات (Lot)

اصطلاح «لات» (Lot) در فارکس برای اندازه‌گیری حجم معاملات به کار می‌رود. به این صورت که هر یک لات برابر با ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه است. به عنوان مثال، یک لات از جفت ارز یورو/ دلار (EUR/USD) برابر با ۱۰۰ هزار واحد یورو می‌شود. لات در فارکس ضرایب مختلفی دارد. برای مثال، اگر ۰٫۱ لات EUR/USD داشته باشیم؛ ۰٫۱ ضربدر 100 هزار واحد برابر با ۱۰ هزار یورو می‌شود.

پیپ (Pip)

از کوچکترین واحدهای اندازه‌گیری در فارکس «پیپ» (Pip) است؛ هر پیپ عدد چهارم اعشار در هر جفت‌ارز است. به عنوان مثال، اگر قیمت جفت‌ارز دلار استرالیا / دلار آمریکا (AUD/USD) برابر با ۰.۸۲۵۷ باشد؛ یعنی با یک دلار استرالیا می‌توان ۰.۸۲۵۷ دلار آمریکا خرید. حال اگر قیمت این جفت ارز تا یک پیپ افزایش پیدا کند، یعنی به ۰.۸۲۵۸ دلار می‌رسد. این بدان معناست که دلار استرالیا به اندازه یک پیپ در برابر دلار آمریکا افزایش پیدا می‌کند.

لازم به ذکر است که در جفت‌ارزهای ین ژاپن (JPY)، پیپ به رقم دوم اعشار قیمت آن باز می گردد.

پیپت (Pipette)

«پیپت» (Pipette) نیز از دیگر واحدهای کوچک برای اندازه‌گیری در معاملات فارکس است که از پیپ کوچک‌تر بوده و به رقم پنجم اعشار قیمت یک جفت ارز اطلاق می‌شود. پیپت یک دهم پیپ است.

حد سود (Take profit)

«حد سود» یا «تیک پرافیت» (Take Profit)،‌ یکی از گزینه‌هایی‌‌ست که تریدر به هنگام باز کردن معاملات خود آن را مشخص می‌کند. با این کار، معامله در نقطه‌ای که شما مشخص کردید، با سود بسته می‌شود.

حد ضرر (Stop loss)

«حد ضرر» یا «استاپ لاس» (Stop loss) برای جلوگیری از ضرر و زیان در معاملات، به هنگام گذاشتن سفارش (‌Order) مشخص می‌شود. حد ضرر پایین‌ترین قیمتی است که برای معامله خود پیش‌بینی می‌کنید و نمی‌خواهید بیشتر از آن وارد ضرر شوید. با این کار از سرمایه خود محافظت می‌کنید.

بالاترین سقف تاریخی (ATH)

«بالاترین سقف تاریخی» (All Time High)  بالاترین قیمت سهمی در بازار بورس، ارز در بازار فارکس یا بالاترین قیمت رمزارز در مارکت کریپتوکارنسی‌ها در طول تاریخ معاملات آن باشد.

ریسک به ریوارد (Risk/Reward)

نسبت ریسک به ریوارد (R/R) نشان می‌دهد که در یک معامله در برابر هر دلار ریسک چه مقدار بازده خواهید داشت. به طور مثال R به R یک به دو که خیلی محبوب و مرسوم است؛ به این معناست که در ازای هر یک دلار ریسک، انتظار ۲ دلار بازده را داشته باشید.

تایم فریم (Time frame)

«تایم فریم» (Time frame) همان بازه زمانی است که برای تحلیل قیمت یک دارایی در بازار در نظر می‌گیرید. تایم فریم می‌تواند از چند دقیقه تا چند ماه یا سال باشد. برای مثال در تایم فریم یک ساعته (1h) فاصله زمانی قیمت‌ها روی نمودار یک ساعت خواهد بود.

روند (Trend)

«روند» یا «ترند» (Trend) در بازار فارکس، مسیری‌ست که قیمت یک ارز یا جفت ارز بر روی نمودار طی می‌کند. روند قیمت می‌تواند صعودی یعنی افزایشی یا نزولی به معنای کاهشی و به سمت پایین باشد.

حمایت (Support)

سطح «حمایت» (Support) یکی از اصطلاحات آشنا برای تریدرهاست که بر روی نمودار قیمت مشخص می‌شود. این سطح قیمتی را نشان می‌دهد که در آنجا تریدرها تمایل به خرید پیدا می‌کنند؛ ارزش یک جفت ارز از آن سطح پایین‌تر نخواهد رفت و به اصطلاح حمایت می‌شود. معامله‌گران با خرید در این سطح، به سود خواهند رسید.

مقاومت (Resistance)

«سطح مقاومت» (Resistance) جایی در نمودار قیمت است که تریدرها تمایل به فروش نشان می‌دهند و با این کار سود خود را تضمین می‌کنند. در حقیقت، یک بازه زمانی را نشان می‌دهد که قیمت به بالاترین سطح می‌رسد و دیگر بالاتر نمی‌رود. این سطح در مقابل سطح حمایت قرار دارد.

بازار صعودی (Bullish)

بازار «صعودی» یا «گاوی» (Bullish) بازاری‌ست که در آن روند قیمت افزایشی بوده و در نمودار به سمت بالا حرکت می‌کند. در یک بازار صعودی کنترل بازار به دست خریداران است و همه در حال سود هستند.

بازار نزولی (Bearish)

بازار «نزولی» یا «خرسی» (Bearish) بازاری‌ست که قیمت در حال کاهش و نمودار به سمت پایین در حرکت است. در این بازار کنترل به دست فروشندگان خواهد بود. اغلب در این بازارها عرضه افزایش و تقاضا کاهش پیدا می‌کند و همین امر موجب ظهور جوی منفی در بازار می‌شود.

سخن پایانی

بازار فارکس یا جفت‌ارزها یکی از بزرگترین بازارهای مالی در دنیاست که بیشترین حجم معاملات روزانه را دارد.  افراد از سراسر دنیا با هر مقدار سرمایه قادر به معامله در این بازار هستند. البته برای فعالیت در بازار فارکس لازم است که با اصطلاحات و مفاهیم مهم و کلیدی آن آشنا باشید. در این مقاله سعی داشتیم تا واژگان تخصصی فارکس را به زبان ساده برای مخاطبان شرح دهیم.